“小散快跑” 股民的呐喊

昨日早盘沪深两市双双小幅低开,一度尝试冲高,但煤炭股砸盘,股指走势纠结。午后股指跌幅扩大,各大板块几乎全线下跌,大盘一举跌穿5日均线和10日均线。“小散快跑”成了广大股民的心声。市场自站上2200点以来一直面临巨大抛压,昨日的深度调整,后市能否再度上涨增添了悬念。

  另外,午后,钢铁股获资金支持直线拉升。不由得引发投资者担忧:钢铁魔咒是否再现?

  截至收盘,沪指报2187.67点,跌1.34%;深成指报7872.95点,跌1.53%;创业板指报1362.03点,跌0.27%。

  盘面上看,钢铁板块护盘无力,虽有包钢股份(600010)、重庆钢铁(601005)涨停,但个股整体走势不乐观。煤炭、证券、机械、保险、有色、石油、电力等权重股集中板块集体大幅回调,前期强势股安源煤业(600397)跌7.32%领跌,新华保险(601336)跌2.52%。前期获利盘回吐明显。

  昨日沪指收盘跌破5日线和10日线,MACD指标的红柱继续缩小,且黄白两线开口继续收窄,预示多空激烈争夺后,空头伺机酝酿反击。调整幅度超于预期,2200点上方获利盘回吐现象严重,后市方向面临新的选择。总体来讲,蓝筹股调整修复是市场最佳选择,但投资者还需警惕市场调整幅度过大,避免追涨杀跌。

  A股遭遇三大利空打压砸盘

  昨日沪深股市盘中双双失守,沪指跌破2200点,分析认为三大利空打压股指:

  一是乌克兰局势升级,虽然6月份美国贸易赤字意外减少7%,多家投行上调了美国经济增长预期,但欧洲经济状态不佳,意大利经济在第二季度内意外重陷经济衰退状态,俄乌局势也仍未出现明朗势头,令市场感到担忧。

  二是从KDJ指标来看,昨日KDJ指标的三线K线、D线、J线呈现出高位走平向下态势,预示股指有向下调整态势。加上昨日MACD指标的红柱出现缩小,且黄白两线开口继续收窄,预示多空激烈争夺后,空头伺机酝酿反击。

  三是阶段压力显现,大盘需休整,数据显示,截至8月5日沪深两市共有136家上市公司发布了前三季业绩预告。其中81家(不包括22家预计在亏损至盈利之间的公司)上市公司预计前三季净利润同比增长,占比59.56%;28家公司预计业绩下滑或亏损。周三股指以带下引阳线报收,主板和创业板资金均有小幅流出。从技术形态上看,大盘两日早盘主动杀跌后拉起,显示短线多空分歧已经出现,虽然大盘中线处于多头趋势,但2180点上方资金有主动流出迹象,股指在2220点附近遇阶段性抛压,预计短线大盘将围绕2200点进行调整以消化压力。创业板延续反弹但量能不足,短线1380点附近还有调整压力,该板块反弹强弱还得进一步观察。

  操作上,在市场阶段涨幅超过10%的情况下,震荡有利于清洗不坚定的筹码,进一步夯实反弹成果,为后市向上突破蓄积动能。

  “钢铁魔咒”是否灵验? 今日见分晓

  昨日午后,钢铁股获资金支持直线拉升。引发很多投资者担忧:“钢铁魔咒”会不会再度出现?

  个股方面,包钢股份、重庆钢铁涨停,抚顺特钢(600399)逼近涨停,其余个股也多有不同程度涨幅。午后已经有投资者呼号,“钢铁一拉升,次日肯定暴跌!俗称‘钢铁魔咒’!小散还不跑”。

  近年来,市场一直流传着一个说法——“钢铁魔咒”,即只要钢铁板块强势上涨,往往就是大盘大跌的前奏。因为在2008年以来,钢铁板块通常是市场中最弱的,往往其它板块已完成轮涨,或者实在缺乏题材炒作时,资金才无奈去拉升钢铁板块。

  有机构曾对此做过统计,一般钢铁板块出现大幅上涨,往往预示接下来大盘会出现大跌。所以建议投资者一定要警惕钢铁板块的上涨:

  1.2013年6月19日 A股大跌创1849点前夕,午后钢铁板块突然活跃,最终成为两市仅有的上涨板块,随后股指经历惨痛下跌,短短4个交易日,沪指最大跌幅超过11%;

  2.2011年4月21日 钢铁板块再度大涨,而股指却处于创出3067点之后的调整状态,随后股指连续下挫近一年时间,最终在2012年1月6日运行至2132点后逐步企稳;

  3.2012年10月25日 钢铁板块连续两日快速拉升,但股指却在25日开始下挫,随后股指在1个多月时间,大幅下挫7%,创出1949点低点;

  4.2010年8月3日 A股大跌之前,钢铁板块连涨三日;8月10日大盘重挫70余点,钢铁股当日早盘出现急速拉升。

  凌厉下跌背后暗藏主力阴谋

  ●广州万隆:资金面背离 下跌或许没那么简单

  周四两市出现了近一个月内难见的凌厉跌势,引发了许多还在期望大反弹的投资者的焦虑。不过从资金流来看的话,大盘凌厉的下跌背后暗藏主力阴谋,后市操作又有新变化。

  据好股道资金雷达数据显示,随着昨日两市指数的下跌,市场上再次出现资金净流出。而从其中的细分指标看来,不管是机构、大户、中小散户均处于大幅净流出的状态,但作为A股市场的主力资金,超级机构们却只有尾盘少量的净流出。资金面背离的情况显示下跌或许没那么简单。

  而从更深层的原因上来讲,广州万隆认为,随着沪港通的临近,QFII、RQFII额度不断开放,A股在持续熊市后,低价蓝筹股吸引力大增,随着未来增量资金的驰援,A股长线底部已经较为明朗。不过在经历了大半个月的连续快速上涨之后,部分强势板块处于超买状态,资金需要休整,超短期市场面临回调压力。

  而值得欣慰的是,虽然大盘短线有所转弱,但胜在量能充沛,市场情绪也有所回升。因此后市结构性热点仍会层出不穷。总的来说,大盘旧涨遇调并不可怕,投资者只要注意涨跌节奏。不盲目追高,沿着“改革转型+增量资金关注+资本运作”主线积极挖掘、逢低介入即可。

  ●华讯投资:股指需要震荡回调来清洗浮筹

  华讯财经认为,2200点是后市新高与休整的关键点位。收盘若跌破,则后续反弹不创新高则建议逢高减磅规避风险,反之则持有。沪指午后维持低位震荡,创业板较为稳健保持红盘,盘面上涨停板个股开始减少显示市场做多热情略有降温。短期积累较多获利盘后,股指需要震荡回调来清洗浮筹,中长线上看股指向上格局未发生逆转。

  操作上,建议投资者继续关注受益微刺激政策的板块(核电、高铁、特高压等板块)以及低估蓝筹股(钢铁、有色、煤炭、银行等板块),尤其要关注上述两大主题投资中具备国资改革题材以及沪港通题材的个股。近期进行的汽车业反垄断调查将有利于国内汽车行业尤其是汽车零部件生产商的发展。国内优秀的车企以及零部件生产商中的上市公司的股价近期有望获得反弹机会,选股方面重点关注市盈率低业绩优秀的上市公司。

  ●科德投资:预计调整目标位在2100点左右

  昨日沪深两市的表现是最近这一段时间以来最差的一次,指数在权重股的带动之下午后跌幅扩大。金融板块成为重灾区,有色金属早盘表现稍好,但是午间又从涨转跌。前几个交易表现出色的煤炭股昨天也大幅下跌,究其原因,导致市场开始下跌的原因有几大方面:

  首先,这波反弹能够产生的主要原因在于市场对于经济的良好预期,这主要源于PMI连续几个月向上反弹。不过从这波大盘蓝筹的反弹幅度来看已经基本体现了这个预期;其次,上涨主要基于投资者对于央行放松货币政策的预期。央行前期开始动用PSL手段来调节货币,投资者认为这是一种量化宽松的新手段,但是随后央行又通过正回购对资金进行回笼,基本上浇灭了量化宽松的可能性。

以上这两点预期在这波反弹当中已经达成,短期市场还没有出现更好的能够支撑指数继续上行的政策和消息,因此市场短期出现休整的概率极大,预计这波调整的目标位在2100点左右。