华为为什么在境内发行公募债?华为差钱吗?华为的财务数据怎么样?

近日有相关消息表示,华为投资控股有限公司首次在境内市场发行公募债券。并且拟发注册两期中期票据,募集60亿元,将用于补充公司的营运资金。那么,华为为什么在境内发行公募债?华为差钱吗?华为的财务数据怎么样?华为为什么在境内发行公募债?华为差钱吗?天眼查信息显示,华为投资控股有限公司是包括华为技术有限公司等在内74家华为各类公司的控股母公司。截至2019年6月30日,华为控股货币资金高达2497.31亿元,资产负债率为65.21%,大致与2018年底持平。据华为最新在境内发行公募债券的募资说明书显示,2015-2018年,华为控股经营活动产生的现金流量净额分别为523亿元、492.18亿元、963.36亿元和746.59亿元。此外,据中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册系统显示,华为投资控股有限公司提交了2019年度第一期/第二期中期票据的注册材料,在境内首次发债。两期发行规模各30亿元,期限均为3年;第一期的主承销商为工商银行,第二期的主承销商为建设银行,而根据工行、建行关于推荐华为发行中票的函,华为可注册的最大中票发行规模为300亿元,其中,工行推荐其注册发行不超过200亿元,建行推荐其注册发行100亿元。


9月11日晚间,华为就在境内首次发债募资60亿回应称,公司经营稳健,现金流充裕。华为一直坚持通过合理的融资布局,持续优化资本架构,以确保公司财务稳健。华为的财务数据怎么样?


近三年及2019年上半年末,公司的货币资金余额分别为1254.82亿元、1572.65亿元、1840.87亿元和2497.31亿元。2018年末货币资金较2017年末增加268.22亿元,增幅为17.06%;2019年上半年度末货币资金较2018年末增加656.44亿元,增幅为35.66%,主要因为公司基于流动性管理需要,持有的货币资金随业务规模增长,保障业务需求。据数据显示,华为控股2019年1-6月财务合并报表显示,截至今年上半年,华为控股经营活动产生的现金流量净额为54.48亿元(合并现金流量表),去年同期为负数,华为控股上半年经营活动现金流量净额为6.4亿元,去年同期为5.78亿元。截至今年上半年,华为控股短期借款为148.92亿元,去年底为27.79亿元;长期借款从去年底的355.03亿元,增至今年上半年的435.11亿元;一年内到期的非流动负债从去年底的19.73亿元,增长至今年6月底的86.28亿元。从负债率情况看,最近四年其负债率逐年下降。2015-2018年,华为控股资产负债率分别为68%、68.4%、65.2%和64.99%。

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